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长期资金入市可期但海外疫情扰动再现 股指期货或震荡偏弱-股指期货早评-2021年4月21日

时间:2021-04-22 14:38 点击:174

  一、行情回顾

  上一交易日沪深300股指期货主力IF2105合约收报5063.8点,跌9.0点,跌幅0.18%,成交量较前日-26455手,持仓量较前日-7171手;沪深300指数收报5083.37;基差19.57(较前一交易日基差:+5.35)。

  上证50股指期货主力IH2105合约收报3498.0点,跌9.4点,跌幅0.27%,成交量较前日-7047手,持仓量较前日-1273手;上证50指数收报3510.12;基差12.12(较前一交易日基差:+6.12)。

  中证500股指期货主力IC2105合约收报6400.0点,涨14.6点,涨幅0.23%,成交量较前日-15411手,持仓量较前日-3123手;中证500指数收报6428.54;基差28.54(较前一交易日基差:-11.32)。

  二、综合资讯

  1、 博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式4月20日上午在海南博鳌举行,国家领导人以视频方式发表主旨演讲时表示,要推动贸易和投资自由化便利化,深化区域经济一体化,巩固供应链、产业链、数据链、人才链,构建开放型世界经济。要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,大力发展数字经济,在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作。国家领导人强调,中国将积极参与贸易和投资领域多边合作,全面实施《外商投资法》和相关配套法规,继续缩减外资准入负面清单,推进海南自由贸易港建设,推动建设更高水平开放型经济新体制。

  2、 央行行长易纲表示,将及时评估气候变化对金融稳定和货币政策影响。央行正研究在对金融机构压力测试中,系统性地考虑气候变化因素,还将在外汇储备中继续增加对绿色债券配置,控制投资高碳资产,在投资风险管理框架中纳入气候因素。央行已经指导试点金融机构测算项目碳排放量,评估项目气候、环境风险,正探索建立全国性碳核算体系,已按季评价银行绿色信贷情况,正研究对金融机构开展绿色信贷、绿色债券等业绩评价体系。

  3、 央行副行长李波指出,金融支持科技创新力度显得不足,因为科技创新需要大量股本;资本市场波动偏大,因为资本市场比较缺长钱;从国际经验来看,长期资本或者“长钱”主要来源之一是积累型养老金。之所以要推动积累型养老金,是为优化现有储蓄结构。虽然当前中国储蓄规模已经很大,但是大量集中在银行和房地产,结构不够健康,应该把一部分储蓄吸引到养老金账户。

  4、 4月贷款市场报价利率(LPR)维持不变,为连续12个月保持不变。4月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上次持平。

  5、 财政部、海关总署、税务总局出台“十四五”期间支持科技创新进口税收政策,自2021年1月1日至2025年12月31日,对符合条件科学研究机构、技术开发机构等进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品,免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

  6、 沪深两市融券余额史上首次突破1500亿元关口。分析称,机构重仓股与科创板股票融券余额增长,是造成两市融券总量扩张主要原因。此外,上市公司股东参与转融通出借业务意愿强烈,也使得融券券源有所放量。

  7、 工信部正编制“十四五”及中长期制造业发展相关规划,包括制造业总体发展规划,工业基础、科技创新等重点领域规划,以及重大技术装备、原材料等重点行业规划。工信部指出,本轮大宗商品价格上涨对制造业有影响,但总体可控。

  8、 工信部:加大深化供给侧结构性改革推进力度,严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能,严管严控电解铝新增产能;抓紧修订《钢铁行业产能置换实施办法》和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。

  9、 美联储主席鲍威尔:通胀过低会对美国家庭和商业造成损害;不寻求大幅超过2%的通货膨胀,也不寻求长期超过2%的通货膨胀;今年通胀率将小幅上升,这在一定程度上反映了经济走强带来的暂时性因素;预计不会出现高通胀,但如果出现通胀压力,我们有工具来应对。

  三、综合分析

  昨日白酒股冲高回落,上证指数收盘下跌0.13%,报3472.94点;深证成指跌0.11%,报14101.9点;创业板指跌0.09%,报2896.11点;科创50跌0.65%。两市成交额8456亿元,北向资金净卖出4.97亿元。隔夜美国三大股指全线下跌,道指跌0.75%,标普500指数跌0.68%,纳指跌0.92%。

  今日来看,宏观层面,国家领导人表示,要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,大力发展数字经济,在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作。上述板块概念表现有望受消息面提振。央行行长易纲表示,央行正研究在对金融机构压力测试中,系统性地考虑气候变化因素,还将控制投资高碳资产,在投资风险管理框架中纳入气候因素。绿色指标纳入金融机构考核将倒逼金融机构重视资金资源的择优分配,短期虽对金融板块有扰动但中长期来看实为利好。此外,央行副行长李波指出,资本市场波动偏大,因为资本市场比较缺长钱,从国际经验来看,长期资本或者“长钱”主要来源之一是积累型养老金,之所以要推动积累型养老金,是为优化现有储蓄结构。引导中长期资金入市,是我国资本市场长远健康发展的必由之路,而养老金入市必然会为市场带去庞大的资金增量,消息面有望提振市场情绪。

  资金层面,昨日央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。在稳货币、控杠杆和政策不急转弯背景下,货币政策紧平衡将成为常态,央行公开市场操作风格大概率延续。两市成交额基本和上日持平,但北向资金净卖出4.97亿元,此前市场大幅上涨主要还是因结构性的消息传导所致,消息反映到盘面上后,政策紧平衡仍或压制资金热度。

  外部市场环境来看,隔夜美股及长端美债收益率收跌,美元指数微涨。美联储主席鲍威尔表示,通胀过低会对美国家庭和商业造成损害,不寻求大幅超过2%的通货膨胀,也不寻求长期超过2%的通货膨胀;今年通胀率将小幅上升,这在一定程度上反映了经济走强带来的暂时性因素;预计不会出现高通胀。近期海外疫情再度爆发,影响海外主要经济体经济复苏节奏,长端美债收益率回落,需关注海外疫情反弹情况。

(文章来源:长安期货)


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